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白银配资线上 7月17日基金净值:信澳信用债债券A最新净值0.901,跌0.88%
发布日期:2024-08-17 02:52    点击次数:144

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资料显示,金宏转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名金宏气体白银配资线上,正股最新价为17.98元,转股开始日为2024年1月22日,转股价为27.12元。

资料显示,宏微转债信用级别为“A”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。),对应正股名宏微科技,正股最新价为14.48元,转股开始日为2024年1月31日,转股价为28.52元。

证券之星消息,7月17日,信澳信用债债券A最新单位净值为0.901元,累计净值为1.423元,较前一交易日下跌0.88%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.66%,近3个月下跌4.35%,近6个月下跌6.24%,近1年下跌14.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

信澳信用债债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.51%,债券占净值比104.99%,现金占净值比2.96%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为张旻,张旻于2021年6月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.08%。期间重仓股调仓次数共有84次,其中盈利次数为40次,胜率为47.62%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为2.38%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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